平安安盈灵活配置混合C(014051)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安安盈灵活配置混合C(014051)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,521,122.38	4,538,409.81	-5,196,133.47	-24,983,066.45
利息合计	33,475.30	76,430.57	36,475.77	362,943.24
其中：存款利息收入	33,475.30	74,955.12	35,000.32	235,078.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,475.45	1,475.45	127,864.80
投资收益合计	7,578,255.16	8,484,874.17	1,028,801.39	-31,088,186.19
其中：股票投资收益	6,972,991.67	7,684,779.66	575,556.91	-32,185,078.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-139,284.98	-139,284.98	67,620.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,263.49	939,379.49	592,529.46	1,029,272.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,135.98	-4,030,647.91	-6,261,729.44	5,685,942.24
其他收入	5,527.90	7,752.98	318.81	56,234.26
费用	680,204.93	1,345,112.19	712,236.44	3,850,959.29
管理人报酬	517,512.11	1,020,732.40	522,035.31	3,113,748.88
基金托管费	86,251.98	170,122.04	87,005.85	518,958.13
销售服务费	813.17	2,055.16	1,051.05	12,352.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,627.67	152,200.00	102,141.64	205,900.00
利润总额	6,840,917.45	3,193,297.62	-5,908,369.91	-28,834,025.74

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