银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,235,712.04	-201,012,790.25	-310,555,446.77	190,838,955.88
利息合计	2,202,792.16	1,046,031.31	6,030,182.19	4,662,304.06
其中：存款利息收入	2,202,792.16	1,046,031.31	3,461,786.77	2,093,908.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,568,395.42	2,568,395.42
投资收益合计	-827,757,833.89	-709,218,536.50	86,490,211.26	384,015,970.63
其中：股票投资收益	-883,210,987.50	-743,943,967.98	-13,934,729.45	336,711,545.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,453,153.61	34,725,431.48	100,424,940.71	47,304,425.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	866,538,345.86	505,773,653.81	-405,675,511.70	-199,264,800.60
其他收入	2,252,407.91	1,386,061.13	2,599,671.48	1,425,481.79
费用	50,893,191.30	31,361,030.47	103,273,818.32	55,258,009.79
管理人报酬	40,746,179.07	24,980,844.78	82,209,459.54	44,326,196.96
基金托管费	6,791,029.94	4,163,474.25	13,701,576.49	7,387,699.46
销售服务费	3,140,799.87	2,092,062.04	7,111,339.06	3,421,805.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,182.42	124,649.40	251,443.23	122,307.87
利润总额	-7,657,479.26	-232,373,820.72	-413,829,265.09	135,580,946.09

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