交银医药创新股票C(014046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银医药创新股票C(014046)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	378,620,448.96	-478,146,401.85	-564,838,220.62	-349,095,869.64
利息合计	683,162.25	1,655,139.02	843,113.54	1,790,476.81
其中：存款利息收入	612,331.93	1,655,139.02	843,113.54	1,790,476.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,830.32	-	-	-
投资收益合计	56,030,738.74	-644,848,564.08	-347,448,392.64	-146,098,732.42
其中：股票投资收益	40,247,900.45	-696,983,133.97	-384,450,803.18	-182,327,765.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,063,169.39	450,599.96	323.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,782,838.29	51,071,400.50	36,551,810.58	36,228,709.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	321,570,094.97	162,823,397.65	-219,544,341.04	-206,561,671.99
其他收入	336,453.00	2,223,625.56	1,311,399.52	1,774,057.96
费用	16,094,143.99	42,614,049.24	24,036,554.56	63,315,828.12
管理人报酬	13,447,619.70	35,095,471.90	19,602,416.32	52,351,882.71
基金托管费	2,241,269.98	5,849,245.26	3,267,069.33	8,725,313.76
销售服务费	310,866.54	1,469,441.36	1,062,528.10	2,028,163.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,132.79	199,887.82	104,539.42	210,467.71
利润总额	362,526,304.97	-520,760,451.09	-588,874,775.18	-412,411,697.76

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