银华积极成长混合C(014045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华积极成长混合C(014045)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,005,202.84	-3,319,005.61	-37,676,369.73	-12,746,224.20
利息合计	162,211.62	94,446.98	160,652.30	97,474.25
其中：存款利息收入	162,211.62	94,446.98	137,041.15	73,863.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	23,611.15	23,611.15
投资收益合计	-36,969,732.95	-36,726,938.60	-28,371,299.19	-8,127,340.50
其中：股票投资收益	-43,134,699.35	-40,021,409.77	-32,825,484.64	-9,998,509.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,164,966.40	3,294,471.17	4,454,185.45	1,871,168.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,664,194.28	33,251,211.98	-9,517,488.71	-4,742,230.55
其他收入	148,529.89	62,274.03	51,765.87	25,872.60
费用	3,983,160.56	2,206,081.85	4,878,270.49	2,814,306.58
管理人报酬	3,107,657.78	1,736,527.65	4,019,143.31	2,334,387.67
基金托管费	517,942.98	289,421.32	669,857.19	389,064.60
销售服务费	186,711.89	92,679.24	12,367.25	2,212.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,847.91	87,453.64	176,902.74	88,642.09
利润总额	22,042.28	-5,525,087.46	-42,554,640.22	-15,560,530.78

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