银华富利精选混合C(014044)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华富利精选混合C(014044)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-111,588,801.28	-197,511,888.88	-517,488,293.69	-278,807,797.27
利息合计	652,749.88	289,795.70	902,884.86	528,737.73
其中：存款利息收入	652,749.88	289,795.70	902,884.86	528,737.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-543,379,585.47	-390,714,810.18	-117,995,857.43	67,671,491.61
其中：股票投资收益	-584,870,352.32	-405,652,637.12	-152,005,661.87	48,577,359.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,000.00	160,812.33	327,000.00	160,812.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,163,766.85	14,777,014.61	33,682,804.44	18,933,319.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	431,079,981.76	192,898,991.48	-400,537,916.95	-347,127,236.27
其他收入	58,052.55	14,134.12	142,595.83	119,209.66
费用	25,405,105.41	13,414,116.72	40,310,020.51	23,944,583.80
管理人报酬	21,566,840.30	11,377,476.39	34,303,647.12	20,398,969.41
基金托管费	3,594,473.37	1,896,246.11	5,717,274.53	3,399,828.27
销售服务费	16,728.65	8,745.64	23,345.00	12,452.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,063.09	131,648.58	265,753.86	133,333.98
利润总额	-136,993,906.69	-210,926,005.60	-557,798,314.20	-302,752,381.07

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