银华心诚灵活配置混合C(014042)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华心诚灵活配置混合C(014042)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,408,215.87	-89,260,193.22	-280,981,872.90	-170,782,100.55
利息合计	474,797.25	234,842.13	517,654.96	290,033.42
其中：存款利息收入	474,797.25	234,842.13	517,654.96	290,033.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-119,415,912.86	-116,735,971.95	-212,622,764.64	-129,993,191.55
其中：股票投资收益	-140,666,703.45	-127,102,683.74	-227,377,048.57	-139,026,081.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,949.59	-	189,662.18	189,662.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,246,841.00	10,366,711.79	14,564,621.75	8,843,227.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,164,362.31	27,209,592.75	-69,361,660.15	-41,521,356.47
其他收入	184,969.17	31,343.85	484,896.93	442,414.05
费用	14,606,398.94	7,384,809.23	23,376,308.90	14,458,128.10
管理人报酬	12,324,214.12	6,230,577.27	19,806,374.02	12,266,600.99
基金托管费	2,054,035.74	1,038,429.58	3,301,062.37	2,044,433.50
销售服务费	14,246.29	7,640.59	39,639.21	29,178.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,902.79	108,161.79	229,232.68	117,914.57
利润总额	1,801,816.93	-96,645,002.45	-304,358,181.80	-185,240,228.65

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