民生加银金融优选混合C(014041)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银金融优选混合C(014041)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	800,894.07	3,676,944.57	506,898.03	540,304.62
利息合计	1,557.24	10,321.02	4,215.20	17,548.76
其中：存款利息收入	1,557.24	10,321.02	4,215.20	17,548.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-656,433.82	2,606,821.15	-453,815.16	2,613,508.34
其中：股票投资收益	-905,234.58	1,769,882.32	-865,505.74	2,047,272.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,969.15	5,861.88	3,626.14	20,534.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	241,831.61	831,076.95	408,064.44	545,701.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,445,146.96	1,048,319.51	947,740.57	-2,118,127.06
其他收入	10,623.69	11,482.89	8,757.42	27,374.58
费用	137,296.32	356,926.28	231,609.03	772,580.01
管理人报酬	98,586.01	241,417.82	128,207.57	560,290.33
基金托管费	16,430.98	40,236.33	21,367.95	93,381.70
销售服务费	22,119.18	54,508.59	28,954.51	98,785.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160.15	20,763.54	53,079.00	20,122.25
利润总额	663,597.75	3,320,018.29	275,289.00	-232,275.39

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