交银启诚混合C(014039)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银启诚混合C(014039) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启诚混合C(014039)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	230,464,346.44	244,786,391.29	327,937,183.55	-145,884,314.04
利息合计	767,339.39	1,201,025.08	425,000.40	1,424,106.92
其中：存款利息收入	604,245.61	1,073,273.25	414,451.83	1,352,410.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	163,093.78	127,751.83	10,548.57	71,696.09
投资收益合计	96,574,212.20	180,810,856.68	93,863,775.93	12,993,910.62
其中：股票投资收益	74,611,777.52	118,374,689.30	59,931,053.37	-24,569,363.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	661,713.09	3,731,811.90	536,436.89	3,881,047.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,300,721.59	58,704,355.48	33,396,285.67	33,682,226.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,865,046.71	62,034,771.49	233,287,800.37	-161,626,551.19
其他收入	257,748.14	739,738.04	360,606.85	1,324,219.61
费用	16,872,479.65	42,840,338.36	22,528,442.72	53,245,519.95
管理人报酬	12,886,646.78	32,413,010.81	17,006,412.45	40,970,960.84
基金托管费	2,147,774.47	5,402,168.51	2,834,402.07	6,828,493.50
销售服务费	1,704,565.24	4,765,035.77	2,548,582.77	5,143,598.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,896.66	259,632.80	138,992.75	302,193.88
利润总额	213,591,866.79	201,946,052.93	305,408,740.83	-199,129,833.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年