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交银启诚混合A(014038)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	244,786,391.29	327,937,183.55	-145,884,314.04	204,082,039.70
利息合计	1,201,025.08	425,000.40	1,424,106.92	697,157.01
其中：存款利息收入	1,073,273.25	414,451.83	1,352,410.83	657,046.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,751.83	10,548.57	71,696.09	40,110.76
投资收益合计	180,810,856.68	93,863,775.93	12,993,910.62	29,552,745.39
其中：股票投资收益	118,374,689.30	59,931,053.37	-24,569,363.01	7,075,110.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,731,811.90	536,436.89	3,881,047.42	1,482,521.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	58,704,355.48	33,396,285.67	33,682,226.21	20,995,113.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,034,771.49	233,287,800.37	-161,626,551.19	173,224,525.95
其他收入	739,738.04	360,606.85	1,324,219.61	607,611.35
费用	42,840,338.36	22,528,442.72	53,245,519.95	28,149,192.63
管理人报酬	32,413,010.81	17,006,412.45	40,970,960.84	21,990,652.11
基金托管费	5,402,168.51	2,834,402.07	6,828,493.50	3,665,108.68
销售服务费	4,765,035.77	2,548,582.77	5,143,598.78	2,344,195.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	259,632.80	138,992.75	302,193.88	149,083.81
利润总额	201,946,052.93	305,408,740.83	-199,129,833.99	175,932,847.07

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