博时成长回报混合A(014036)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时成长回报混合A(014036)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	52,907,363.34	-3,046,950.01	-35,402,173.04	-45,518,970.46
利息合计	19,552.24	51,771.33	28,776.35	75,733.12
其中：存款利息收入	19,552.24	50,270.28	28,776.35	75,733.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,501.05	-	-
投资收益合计	34,273,695.45	-62,417,881.59	-70,774,221.19	-26,975,381.42
其中：股票投资收益	32,909,627.25	-65,305,569.00	-72,563,591.58	-30,008,954.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	187,964.05	133,749.32	429,540.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,364,068.20	2,699,723.36	1,655,621.07	2,604,032.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,604,050.71	59,314,373.68	35,341,697.96	-18,628,550.81
其他收入	10,064.94	4,786.57	1,573.84	9,228.65
费用	2,382,900.52	4,290,682.76	2,239,005.39	6,981,251.65
管理人报酬	1,833,569.37	3,286,375.51	1,713,346.57	5,574,822.72
基金托管费	305,594.83	547,729.18	285,557.73	811,719.13
销售服务费	151,316.22	274,386.35	145,420.96	420,842.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,420.10	182,189.45	94,677.97	173,864.34
利润总额	50,524,462.82	-7,337,632.77	-37,641,178.43	-52,500,222.11

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