浦银安盛红利精选混合C(014029)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛红利精选混合C(014029) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛红利精选混合C(014029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,650,518.04	-190,278,547.28	-194,615,782.01	-66,118,179.77
利息合计	28,032.85	200,010.80	117,742.69	576,717.85
其中：存款利息收入	28,032.85	200,010.80	117,742.69	576,717.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,964,190.01	-84,889,534.94	-95,613,306.26	-209,714,452.15
其中：股票投资收益	-4,643,340.68	-93,827,926.80	-102,994,021.75	-221,440,347.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	841,862.39	625,887.80	568,391.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,679,150.67	8,096,529.47	6,754,827.69	11,157,503.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,725,624.95	-106,126,554.30	-99,593,784.65	142,297,160.49
其他收入	11,264.07	537,531.16	473,566.21	722,394.04
费用	1,424,434.13	11,128,966.62	7,638,157.42	27,899,236.73
管理人报酬	945,678.82	7,786,569.33	5,382,933.74	20,709,998.67
基金托管费	157,613.09	1,297,761.55	897,155.65	3,451,666.40
销售服务费	227,716.46	1,816,822.07	1,215,055.92	3,494,515.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,425.76	227,813.67	143,012.11	243,056.66
利润总额	-7,074,952.17	-201,407,513.90	-202,253,939.43	-94,017,416.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年