招商中证银行指数C(014028)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商中证银行指数C(014028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	158,396,922.15	355,882,507.09	187,608,638.20	6,376,453.63
利息合计	205,867.11	376,637.96	191,791.95	332,747.57
其中：存款利息收入	205,867.11	376,637.96	191,791.95	332,747.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,526,581.78	47,908,789.86	-5,196,964.32	40,686,906.67
其中：股票投资收益	22,741,589.61	-7,088,325.61	-21,067,136.21	-27,158,634.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,242.53	34,836.03	29,423.97	389,623.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,781,749.64	54,962,279.44	15,840,747.92	67,455,916.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,108,696.26	306,651,906.19	192,279,142.33	-35,173,060.79
其他收入	555,777.00	945,173.08	334,668.24	529,860.18
费用	6,540,233.55	12,574,449.50	6,658,734.25	15,697,472.36
管理人报酬	5,279,474.95	10,091,989.42	5,356,175.61	12,646,648.68
基金托管费	1,055,894.98	2,018,397.93	1,071,235.14	2,529,329.71
销售服务费	71,299.69	58,196.47	22,376.56	56,527.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	3,597.97
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	3,597.97
其他费用	133,563.93	405,865.68	208,946.94	461,368.10
利润总额	151,856,688.60	343,308,057.59	180,949,903.95	-9,321,018.73

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