易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A(014026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,504,379.19	-17,520,866.87	-55,892,405.33	112,565.19
利息合计	74,878.86	21,720.48	158,580.56	99,480.11
其中：存款利息收入	74,878.86	21,720.48	158,580.56	99,480.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,775,487.77	-12,422,384.75	-26,808,922.33	6,934,503.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-20,094,736.18	-12,608,938.72	-32,170,070.70	1,671,270.02
债券投资收益	319,248.41	186,553.97	97,915.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	5,263,233.30	5,263,233.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,118,917.16	-5,150,262.76	-29,411,539.13	-7,038,755.37
其他收入	86,070.94	30,060.16	169,475.57	117,337.13
费用	4,961,247.36	2,641,277.87	5,279,504.44	1,796,971.49
管理人报酬	3,349,320.84	1,789,102.40	3,454,098.40	1,046,135.46
基金托管费	700,767.19	372,540.59	811,551.05	317,922.67
销售服务费	727,724.82	387,711.92	939,383.51	396,534.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,092.79	91,922.96	74,471.48	36,379.12
利润总额	22,543,131.83	-20,162,144.74	-61,171,909.77	-1,684,406.30

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