华富卓越成长一年持有期混合A(014024)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华富卓越成长一年持有期混合A(014024) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富卓越成长一年持有期混合A(014024)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-41,008,091.84	-84,209,566.53	-69,916,955.71	21,004,320.75
利息合计	243,438.79	133,623.50	385,413.56	203,828.53
其中：存款利息收入	243,438.79	133,623.50	385,413.56	203,828.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-105,123,629.29	-91,025,990.60	-5,560,766.85	13,723,420.13
其中：股票投资收益	-109,438,348.36	-94,389,380.00	-11,556,157.46	8,886,032.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	419,063.10	427,233.51	495,334.47	342,550.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,895,655.97	2,936,155.89	5,500,056.14	4,494,837.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,872,098.66	6,682,800.57	-64,741,602.42	7,077,072.09
其他收入	-	-	-	-
费用	5,854,212.15	3,105,842.85	10,799,055.73	6,432,333.44
管理人报酬	4,825,659.21	2,565,594.57	9,054,918.55	5,411,193.91
基金托管费	804,276.50	427,599.08	1,509,153.11	901,865.65
销售服务费	15,718.46	8,118.57	23,987.11	13,725.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,556.51	104,529.16	210,994.46	105,547.10
利润总额	-46,862,303.99	-87,315,409.38	-80,716,011.44	14,571,987.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年