宏利景气领航两年持有混合(014023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利景气领航两年持有混合(014023)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,526,516.94	390,784,311.95	271,269,997.47	-296,770,718.45
利息合计	79,001.42	43,962.26	23,466.40	48,142.32
其中：存款利息收入	79,001.42	43,962.26	23,466.40	48,142.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,123,484.93	261,790,510.73	78,405,241.69	-325,758,857.02
其中：股票投资收益	105,926,924.62	250,828,803.84	71,824,601.10	-333,640,839.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,085.92	1,083,932.06	627,054.74	1,039,970.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,030,474.39	9,877,774.83	5,953,585.85	6,842,011.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,675,969.41	128,949,838.96	192,841,289.38	28,939,996.25
其他收入	-	-	-	-
费用	7,493,209.07	18,006,027.53	8,833,473.68	21,688,094.38
管理人报酬	6,330,062.56	15,277,264.94	7,477,152.91	18,399,319.59
基金托管费	1,055,010.35	2,546,210.78	1,246,192.15	3,066,553.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,136.16	182,551.81	110,128.62	222,221.62
利润总额	40,033,307.87	372,778,284.42	262,436,523.79	-318,458,812.83

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