蜂巢丰吉纯债A(014012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰吉纯债A(014012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,629,045.31	5,971,149.45	37,426,640.32	22,692,503.87
利息合计	162,734.39	109,566.15	111,958.16	55,651.58
其中：存款利息收入	42,742.94	18,053.62	62,434.99	13,737.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	119,991.45	91,512.53	49,523.17	41,914.57
投资收益合计	9,021,557.11	4,039,482.30	35,594,956.08	17,890,789.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,817,990.31	4,002,082.06	35,231,139.98	17,671,969.86
资产支持证券投资收益	203,566.80	37,400.24	363,816.10	218,819.63
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,063,748.09	1,445,623.44	1,718,035.34	4,746,062.80
其他收入	381,005.72	376,477.56	1,690.74	-
费用	1,785,003.27	722,408.48	5,394,646.79	2,773,634.36
管理人报酬	646,912.69	306,967.47	3,080,065.93	1,535,915.01
基金托管费	107,818.91	51,161.35	513,344.33	255,985.78
销售服务费	359,522.75	205,001.87	73.77	36.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	475,121.11	120,086.51	1,540,930.41	841,366.25
其中：卖出回购金融资产支出	475,121.11	120,086.51	1,540,930.41	841,366.25
其他费用	179,200.00	30,609.82	195,700.00	102,902.56
利润总额	8,844,042.04	5,248,740.97	32,031,993.53	19,918,869.51

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