浦银安盛价值成长混合C(014011)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛价值成长混合C(014011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,101,063.68	-33,025,954.58	-91,878,966.05	-1,619,387.48
利息合计	419,043.41	221,830.13	468,358.43	234,161.54
其中：存款利息收入	391,251.63	194,038.35	447,120.90	234,161.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,791.78	27,791.78	21,237.53	-
投资收益合计	17,523,352.27	-33,182,185.59	-139,331,681.55	-46,002,449.40
其中：股票投资收益	12,151,408.07	-36,190,326.79	-143,014,995.83	-48,844,815.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	228,082.42	39,084.14	222,601.70	94,409.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,143,861.78	2,969,057.06	3,460,712.58	2,747,956.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,147,403.12	-69,491.41	46,936,274.57	44,109,514.05
其他收入	11,264.88	3,892.29	48,082.50	39,386.33
费用	6,950,464.64	3,413,631.26	9,764,471.77	5,761,801.37
管理人报酬	5,768,883.31	2,832,075.02	8,178,556.12	4,826,164.64
基金托管费	961,480.55	472,012.43	1,363,092.72	804,360.88
销售服务费	1,695.78	693.21	3,853.97	2,608.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,405.00	108,850.60	218,968.96	128,666.90
利润总额	28,150,599.04	-36,439,585.84	-101,643,437.82	-7,381,188.85

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