博时富璟纯债一年定开债(014004)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时富璟纯债一年定开债(014004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	393,944,307.63	173,246,676.64	304,489,439.64	164,925,412.43
利息合计	3,816,615.17	2,554,833.29	67,340.98	33,759.09
其中：存款利息收入	90,145.92	48,757.45	66,754.39	33,172.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,726,469.25	2,506,075.84	586.59	586.59
投资收益合计	260,180,166.20	134,639,994.62	296,794,943.70	139,001,561.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	260,180,166.20	134,639,994.62	296,794,943.70	139,001,561.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,947,526.23	36,051,848.70	7,627,154.96	25,890,092.30
其他收入	0.03	0.03	-	-
费用	37,609,233.95	22,591,205.60	92,157,990.66	36,908,486.89
管理人报酬	19,098,298.91	9,486,992.71	21,797,543.82	10,787,498.57
基金托管费	6,366,099.67	3,162,330.98	7,265,847.95	3,595,832.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,917,635.37	9,808,909.47	62,827,398.89	22,392,500.14
其中：卖出回购金融资产支出	11,917,635.37	9,808,909.47	62,827,398.89	22,392,500.14
其他费用	227,200.00	132,972.44	267,200.00	132,655.34
利润总额	356,335,073.68	150,655,471.04	212,331,448.98	128,016,925.54

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