浦银安盛增长动力混合C(014003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛增长动力混合C(014003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-21,369,403.58	-23,905,364.59	-84,862,700.55	-62,954,837.01
利息合计	100,796.64	444,545.88	166,877.63	541,324.76
其中：存款利息收入	100,796.64	444,545.88	166,877.63	541,324.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,019,217.21	-18,324,400.17	-65,450,074.46	-120,103,465.37
其中：股票投资收益	-34,617,002.20	-24,853,116.41	-71,009,824.53	-125,424,464.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	202,491.50	202,491.50	543,729.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,597,784.99	6,326,224.74	5,357,258.57	4,777,269.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,521,091.45	-6,090,757.71	-19,605,218.97	56,301,108.10
其他收入	27,925.54	65,247.41	25,715.25	306,195.50
费用	3,972,892.46	7,932,211.60	3,946,050.85	13,076,155.15
管理人报酬	3,309,220.87	6,592,068.55	3,267,604.06	10,753,474.43
基金托管费	551,536.82	1,098,678.03	544,600.64	1,792,245.77
销售服务费	8,602.21	18,315.02	10,427.25	286,983.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,532.56	223,150.00	123,418.90	243,451.02
利润总额	-25,342,296.04	-31,837,576.19	-88,808,751.40	-76,030,992.16

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