中欧丰利债券C(014001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧丰利债券C(014001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	304,799,820.69	296,868,490.42	116,165,816.92	-52,070,679.04
利息合计	696,606.54	764,035.55	298,246.21	455,358.34
其中：存款利息收入	540,301.67	764,035.55	298,246.21	438,276.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,304.87	-	-	17,082.26
投资收益合计	296,111,035.71	93,557,441.96	10,947,990.88	-12,173,461.27
其中：股票投资收益	20,075,810.12	-104,494,997.43	-69,084,831.85	-117,674,791.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,117,496.67	183,721,306.37	69,668,546.43	89,912,355.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	77,244.25
衍生工具收益	13,362,586.56	-9,266,796.97	-152,494.35	-1,388,693.18
股利收益	25,555,142.36	23,597,929.99	10,516,770.65	16,900,422.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,239,105.43	201,185,703.68	104,678,091.60	-40,497,673.45
其他收入	753,073.01	1,361,309.23	241,488.23	145,097.34
费用	48,822,655.72	55,539,685.07	25,086,321.53	49,488,185.89
管理人报酬	29,112,636.17	27,115,730.96	12,097,283.28	24,060,370.94
基金托管费	4,852,106.04	4,519,288.44	2,016,213.84	4,010,061.84
销售服务费	1,491,881.71	2,214,918.35	953,591.66	650,687.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,913,961.11	21,020,473.86	9,693,962.55	20,161,940.36
其中：卖出回购金融资产支出	12,913,961.11	21,020,473.86	9,693,962.55	20,161,940.36
其他费用	215,869.03	376,262.47	194,298.06	365,511.91
利润总额	255,977,164.97	241,328,805.35	91,079,495.39	-101,558,864.93

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