中欧瑾添混合C(013999)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,751,456.07 |
-6,045,754.81 |
-8,954,133.82 |
-7,340,247.45 |
| 利息合计 |
585,458.11 |
191,999.00 |
51,061.22 |
44,784.80 |
| 其中：存款利息收入 |
66,973.62 |
29,116.62 |
25,177.79 |
27,933.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
518,484.49 |
162,882.38 |
25,883.43 |
16,851.27 |
| 投资收益合计 |
-610,402.83 |
-9,649,569.31 |
-10,863,834.66 |
-4,243,372.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,672,788.65 |
-13,245,513.50 |
-12,152,792.75 |
-6,557,374.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,216,521.46 |
3,173,759.69 |
1,040,887.14 |
2,231,014.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
845,864.36 |
422,184.50 |
248,070.95 |
82,987.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,721,395.33 |
3,406,094.97 |
1,852,957.39 |
-3,249,675.14 |
| 其他收入 |
55,005.46 |
5,720.53 |
5,682.23 |
108,015.09 |
| 费用 |
1,017,844.15 |
761,550.03 |
410,051.45 |
1,044,254.75 |
| 管理人报酬 |
764,833.40 |
463,708.76 |
251,691.37 |
716,694.33 |
| 基金托管费 |
127,472.14 |
77,284.75 |
41,948.54 |
119,449.01 |
| 销售服务费 |
14,197.46 |
18,857.10 |
16,244.68 |
35,309.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
253.01 |
2,286.27 |
410.96 |
48,939.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
253.01 |
2,286.27 |
410.96 |
48,939.53 |
| 其他费用 |
109,291.79 |
199,159.57 |
99,730.27 |
121,726.58 |
| 利润总额 |
1,733,611.92 |
-6,807,304.84 |
-9,364,185.27 |
-8,384,502.20 |
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