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广发增强债券A(013997)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,879,043.28	117,826,319.60	72,561,544.83	51,748,700.76
利息合计	230,541.16	353,778.95	115,121.12	153,287.82
其中：存款利息收入	85,179.43	135,971.49	77,861.51	152,713.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	145,361.73	217,807.46	37,259.61	574.38
投资收益合计	28,010,690.07	86,164,138.47	36,420,093.25	60,274,788.53
其中：股票投资收益	-	-411,771.17	-411,771.17	-103,010.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,010,690.07	86,575,909.64	36,831,864.42	60,366,657.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	11,141.45
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,425,824.39	31,249,099.74	36,004,980.37	-8,927,953.19
其他收入	63,636.44	59,302.44	21,350.09	248,577.60
费用	9,865,859.01	28,300,431.55	16,440,049.11	24,151,311.18
管理人报酬	4,863,010.08	13,996,351.42	7,999,527.14	11,262,900.03
基金托管费	1,621,003.32	4,665,450.51	2,666,509.07	3,754,299.98
销售服务费	1,125,448.69	2,076,785.49	1,016,803.13	2,357,387.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,084,216.12	7,191,801.10	4,576,553.74	6,431,660.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,084,216.12	7,191,801.10	4,576,553.74	6,431,660.67
其他费用	135,116.80	270,753.85	134,159.37	272,866.85
利润总额	13,013,184.27	89,525,888.05	56,121,495.72	27,597,389.58

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