中欧光熠一年持有混合C(013994)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧光熠一年持有混合C(013994)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,702,222.23	-34,903,071.35	-4,506,680.44	36,367,320.24
利息合计	200,048.51	65,393.58	263,960.06	192,266.88
其中：存款利息收入	200,048.51	65,393.58	263,960.06	192,266.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,262,721.09	-54,703,669.89	26,665,858.72	40,856,938.60
其中：股票投资收益	-16,159,046.97	-58,068,134.01	22,217,970.56	37,877,070.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,078.35	108,404.38	325,833.82	92,284.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,711,247.53	3,256,059.74	4,122,054.34	2,887,583.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,764,894.81	19,735,204.96	-31,436,499.22	-4,681,885.24
其他收入	-	-	-	-
费用	5,414,511.99	2,693,605.37	9,651,399.52	6,334,308.72
管理人报酬	3,959,522.08	1,965,157.26	7,202,510.16	4,761,929.75
基金托管费	659,920.35	327,526.23	1,200,418.41	793,654.96
销售服务费	599,176.59	303,785.55	1,057,713.94	674,232.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,892.97	97,136.33	190,756.58	104,491.46
利润总额	21,287,710.24	-37,596,676.72	-14,158,079.96	30,033,011.52

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