中欧港股通精选一年持有混合C(013992)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧港股通精选一年持有混合C(013992)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,778,507.31	63,229,709.94	-165,275,613.09	-112,565,625.37
利息合计	87,065.33	57,649.51	174,783.32	110,775.92
其中：存款利息收入	85,195.74	57,267.04	174,783.32	110,775.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,869.59	382.47	-	-
投资收益合计	-34,023,684.20	-55,298,329.42	-213,878,651.39	-18,882,459.49
其中：股票投资收益	-55,455,712.35	-68,057,651.01	-231,894,100.85	-31,777,926.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,586.30	14,461.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,277,441.85	12,744,860.05	18,015,449.46	12,895,466.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,715,126.18	118,470,389.85	48,428,254.98	-93,793,941.80
其他收入	-	-	-	-
费用	13,128,346.42	6,698,920.47	19,882,494.54	11,829,726.77
管理人报酬	9,039,027.53	4,603,820.78	14,012,338.92	8,452,861.59
基金托管费	1,506,504.56	767,303.49	2,335,389.80	1,408,810.26
销售服务费	2,340,443.36	1,196,442.52	3,252,522.24	1,811,360.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,370.95	131,353.68	282,243.58	156,694.14
利润总额	73,650,160.89	56,530,789.47	-185,158,107.63	-124,395,352.14

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