浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
53,705,335.94 |
26,330,720.62 |
40,547,971.59 |
23,440,894.79 |
| 利息合计 |
357,082.05 |
142,754.48 |
537,447.57 |
229,686.61 |
| 其中：存款利息收入 |
23,860.81 |
13,726.58 |
15,106.01 |
6,958.78 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
333,221.24 |
129,027.90 |
522,341.56 |
222,727.83 |
| 投资收益合计 |
46,404,033.54 |
20,799,471.70 |
34,150,953.21 |
16,408,491.13 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
46,404,033.54 |
20,799,471.70 |
34,150,953.21 |
16,408,491.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,944,220.35 |
5,388,494.44 |
5,859,570.81 |
6,802,717.05 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
7,717,953.99 |
4,061,177.48 |
7,382,717.36 |
3,458,112.94 |
| 管理人报酬 |
2,836,217.78 |
1,418,017.65 |
2,693,932.50 |
1,343,560.33 |
| 基金托管费 |
567,243.63 |
283,603.56 |
538,786.44 |
268,712.00 |
| 销售服务费 |
20,579.25 |
10,241.18 |
20,199.23 |
9,980.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,973,717.55 |
2,179,161.60 |
3,798,725.80 |
1,648,715.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,973,717.55 |
2,179,161.60 |
3,798,725.80 |
1,648,715.54 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
123,026.14 |
247,200.00 |
147,035.79 |
| 利润总额 |
45,987,381.95 |
22,269,543.14 |
33,165,254.23 |
19,982,781.85 |
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