光大恒鑫混合C(013981)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,620,224.90 |
-966,485.74 |
-790,072.79 |
149,551.36 |
| 利息合计 |
79,400.29 |
47,135.71 |
222,429.79 |
99,894.57 |
| 其中：存款利息收入 |
5,135.63 |
2,970.25 |
14,614.45 |
6,839.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
74,264.66 |
44,165.46 |
207,815.34 |
93,055.57 |
| 投资收益合计 |
1,285,103.05 |
-424,963.98 |
-1,066,325.43 |
-399,690.98 |
| 其中：股票投资收益 |
890,025.03 |
-789,829.28 |
-1,608,860.28 |
-769,392.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
315,162.52 |
290,515.48 |
483,190.97 |
329,248.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
79,915.50 |
74,349.82 |
59,343.88 |
40,453.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
254,985.04 |
-588,661.92 |
53,599.21 |
449,128.07 |
| 其他收入 |
736.52 |
4.45 |
223.64 |
219.70 |
| 费用 |
329,555.56 |
237,567.24 |
687,389.65 |
347,851.63 |
| 管理人报酬 |
162,311.95 |
103,147.79 |
288,246.47 |
152,431.65 |
| 基金托管费 |
40,577.91 |
25,786.93 |
72,061.63 |
38,107.94 |
| 销售服务费 |
61,524.66 |
44,373.34 |
130,636.09 |
68,379.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,653.80 |
63,353.80 |
195,000.00 |
88,343.16 |
| 利润总额 |
1,290,669.34 |
-1,204,052.98 |
-1,477,462.44 |
-198,300.27 |
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