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光大恒鑫混合A(013980)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,075,472.88	1,620,224.90	-966,485.74	-790,072.79
利息合计	20,667.18	79,400.29	47,135.71	222,429.79
其中：存款利息收入	1,466.86	5,135.63	2,970.25	14,614.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,200.32	74,264.66	44,165.46	207,815.34
投资收益合计	716,102.98	1,285,103.05	-424,963.98	-1,066,325.43
其中：股票投资收益	597,661.79	890,025.03	-789,829.28	-1,608,860.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,223.08	315,162.52	290,515.48	483,190.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,218.11	79,915.50	74,349.82	59,343.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	335,914.33	254,985.04	-588,661.92	53,599.21
其他收入	2,788.39	736.52	4.45	223.64
费用	59,934.51	329,555.56	237,567.24	687,389.65
管理人报酬	39,245.01	162,311.95	103,147.79	288,246.47
基金托管费	9,811.31	40,577.91	25,786.93	72,061.63
销售服务费	10,581.90	61,524.66	44,373.34	130,636.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	63,653.80	63,353.80	195,000.00
利润总额	1,015,538.37	1,290,669.34	-1,204,052.98	-1,477,462.44

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