国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,732,261.37	44,304,273.36	63,713,237.00	28,111,942.93
利息合计	420,281.78	210,198.08	324,738.55	82,357.57
其中：存款利息收入	420,281.78	210,198.08	279,237.40	74,489.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	45,501.15	7,867.79
投资收益合计	74,835,120.46	40,469,265.13	54,415,278.13	22,195,758.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,835,120.46	40,469,265.13	54,391,620.02	22,195,758.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	23,658.11	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,550,140.87	3,597,810.15	8,973,220.32	5,833,826.64
其他收入	27,000.00	27,000.00	-	-
费用	11,364,747.13	6,071,007.62	9,021,959.71	2,941,131.17
管理人报酬	4,547,547.11	2,396,669.20	3,383,049.57	1,091,686.65
基金托管费	1,136,886.83	599,167.28	845,762.39	272,921.67
销售服务费	861,838.96	449,763.29	288,052.45	119,033.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,292,406.41	2,337,200.44	3,965,100.04	1,238,330.79
其中：卖出回购金融资产支出	4,292,406.41	2,337,200.44	3,965,100.04	1,238,330.79
其他费用	256,662.65	139,255.69	283,833.85	132,326.90
利润总额	61,367,514.24	38,233,265.74	54,691,277.29	25,170,811.76

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