长江尊利债券C(013971)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,220,224.04 |
654,189.49 |
1,260,393.78 |
1,293,152.69 |
| 利息合计 |
19,203.25 |
16,253.89 |
40,632.06 |
11,262.49 |
| 其中：存款利息收入 |
16,563.71 |
13,614.35 |
28,926.97 |
11,034.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,639.54 |
2,639.54 |
11,705.09 |
227.75 |
| 投资收益合计 |
748,510.81 |
488,132.88 |
902,394.99 |
880,490.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-96,405.82 |
-33,574.13 |
-363,735.60 |
153,664.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
775,849.88 |
481,346.70 |
1,237,994.50 |
708,128.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
69,066.75 |
40,360.31 |
28,136.09 |
18,697.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
434,930.67 |
132,636.11 |
295,099.13 |
391,968.23 |
| 其他收入 |
17,579.31 |
17,166.61 |
22,267.60 |
9,431.20 |
| 费用 |
236,535.21 |
149,879.29 |
362,913.83 |
211,828.33 |
| 管理人报酬 |
139,288.37 |
80,797.18 |
198,312.15 |
101,055.63 |
| 基金托管费 |
34,822.08 |
20,199.36 |
49,578.02 |
25,263.86 |
| 销售服务费 |
7,025.11 |
6,793.26 |
9,146.97 |
2,366.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
19,162.67 |
9,888.29 |
39,452.64 |
39,151.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,162.67 |
9,888.29 |
39,452.64 |
39,151.44 |
| 其他费用 |
34,547.99 |
31,212.99 |
62,913.04 |
42,117.85 |
| 利润总额 |
983,688.83 |
504,310.20 |
897,479.95 |
1,081,324.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
