西部利得双瑞一年定开债券发起(013966)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
45,462,735.82 |
23,531,539.08 |
28,701,016.06 |
15,523,026.56 |
| 利息合计 |
20,938.18 |
14,576.99 |
52,835.45 |
38,470.54 |
| 其中：存款利息收入 |
13,573.83 |
8,844.76 |
21,761.61 |
12,592.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,364.35 |
5,732.23 |
31,073.84 |
25,878.24 |
| 投资收益合计 |
29,045,350.18 |
14,704,972.92 |
24,015,250.21 |
10,601,382.41 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,045,350.18 |
14,704,972.92 |
24,015,250.21 |
10,601,382.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
16,396,447.46 |
8,811,989.17 |
4,632,930.40 |
4,883,173.61 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,703,646.92 |
2,914,632.03 |
5,318,098.82 |
2,147,170.39 |
| 管理人报酬 |
2,180,471.86 |
1,076,253.24 |
1,549,923.31 |
766,958.92 |
| 基金托管费 |
581,459.24 |
287,000.87 |
413,312.85 |
204,522.39 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,691,012.44 |
1,422,034.54 |
3,081,855.89 |
1,044,260.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,691,012.44 |
1,422,034.54 |
3,081,855.89 |
1,044,260.15 |
| 其他费用 |
214,505.68 |
109,015.94 |
221,800.68 |
108,747.93 |
| 利润总额 |
39,759,088.90 |
20,616,907.05 |
23,382,917.24 |
13,375,856.17 |
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