华夏创新视野一年持有混合A(013962)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新视野一年持有混合A(013962)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,691,746.52	-10,964,953.90	-106,243,577.86	-273,972,979.10
利息合计	311,600.96	281,951.92	125,172.20	233,774.61
其中：存款利息收入	311,600.96	281,951.92	125,172.20	233,774.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,657,127.34	-201,217,036.65	-172,723,539.34	-310,135,633.86
其中：股票投资收益	34,795,336.22	-205,705,796.12	-174,995,309.96	-315,591,914.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,722,482.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,861,791.12	4,488,759.47	2,271,770.62	3,733,798.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,723,018.22	189,970,130.83	66,354,789.28	35,928,880.15
其他收入	-	-	-	-
费用	5,250,112.53	10,765,642.59	5,484,382.44	20,821,406.68
管理人报酬	3,582,952.15	7,373,068.24	3,751,233.28	14,714,455.45
基金托管费	597,158.76	1,228,844.74	625,205.55	2,452,409.29
销售服务费	982,682.67	1,990,337.90	1,009,424.40	3,451,536.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,318.95	173,391.71	98,519.21	203,000.64
利润总额	51,441,633.99	-21,730,596.49	-111,727,960.30	-294,794,385.78

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