万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,805,239.46	82,630,323.11	17,105,785.52	90,564,744.18
利息合计	594,885.50	352,816.13	565,651.77	256,029.38
其中：存款利息收入	473,545.20	231,475.83	565,375.33	256,029.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,340.30	121,340.30	276.44	-
投资收益合计	28,944,420.79	36,657,935.98	-60,519,383.46	3,369,788.90
其中：股票投资收益	8,883,236.96	25,638,497.44	-71,448,080.27	-2,358,665.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,491,811.71	6,678.56	688,890.73	674,949.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,569,372.12	11,012,759.98	10,239,806.08	5,053,505.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,344,545.75	45,619,571.00	77,059,517.21	86,938,925.90
其他收入	-	-	-	-
费用	13,789,899.98	6,729,006.04	18,360,220.94	10,609,031.08
管理人报酬	10,808,838.35	5,236,518.18	14,496,385.44	8,416,648.28
基金托管费	1,801,472.99	872,753.03	2,416,064.23	1,402,774.67
销售服务费	985,332.55	520,710.27	1,247,153.96	676,531.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,819.27	98,587.74	200,616.09	113,075.22
利润总额	-25,595,139.44	75,901,317.07	-1,254,435.42	79,955,713.10

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