华商鑫选回报一年持有混合A(013958)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商鑫选回报一年持有混合A(013958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,583,569.29	27,486,879.89	-37,888,279.68	53,348,925.98
利息合计	258,826.10	158,768.38	575,615.09	330,853.52
其中：存款利息收入	258,826.10	158,768.38	575,615.09	330,853.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,562,891.97	-30,899,678.55	68,951,157.58	65,406,619.92
其中：股票投资收益	-24,441,067.80	-38,914,590.98	55,933,930.63	56,363,172.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,312.13	134,312.13	1,466.93	519.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	689,692.12	688,893.24	-	-
股利收益	11,054,171.58	7,191,707.06	13,015,760.02	9,042,927.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,887,635.16	58,227,790.06	-107,415,052.35	-12,388,547.46
其他收入	-	-	-	-
费用	11,412,558.63	7,052,761.28	19,034,010.81	9,608,822.50
管理人报酬	9,210,915.15	5,716,812.52	15,431,458.79	7,760,132.22
基金托管费	1,535,152.54	952,802.07	2,571,909.73	1,293,355.33
销售服务费	440,948.84	253,497.83	801,822.87	454,133.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,053.74	127,163.41	228,814.03	101,199.01
利润总额	64,171,010.66	20,434,118.61	-56,922,290.49	43,740,103.48

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