华商医药消费精选混合C(013957)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商医药消费精选混合C(013957)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-39,028,362.38	-48,779,839.70	-31,330,707.26	-19,217,656.04
利息合计	251,935.22	132,186.85	341,708.40	178,497.46
其中：存款利息收入	251,935.22	132,186.85	341,708.40	178,497.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,380,487.65	-31,518,724.72	-39,115,788.18	-22,117,133.01
其中：股票投资收益	-35,142,927.13	-33,748,303.54	-40,948,581.08	-23,411,049.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,762,439.48	2,229,578.82	1,832,792.90	1,293,916.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,905,521.20	-17,395,995.12	7,398,280.36	2,699,473.09
其他收入	5,711.25	2,693.29	45,092.16	21,506.42
费用	3,507,154.97	1,857,185.87	5,519,590.99	3,184,012.37
管理人报酬	2,798,730.31	1,477,737.46	4,477,661.50	2,598,626.30
基金托管费	466,454.99	246,289.53	746,277.00	433,104.41
销售服务费	61,712.77	32,987.94	89,072.10	48,344.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,256.90	100,170.94	206,580.39	103,936.79
利润总额	-42,535,517.35	-50,637,025.57	-36,850,298.25	-22,401,668.41

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