广发中小盘精选混合C(013955)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中小盘精选混合C(013955) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中小盘精选混合C(013955)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	205,666,154.07	-243,230,086.32	-39,171,391.09	579,712,858.31
利息合计	980,779.02	467,187.51	950,470.34	550,406.70
其中：存款利息收入	932,980.47	419,388.96	950,470.34	550,406.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,798.55	47,798.55	-	-
投资收益合计	86,394,056.92	-121,435,942.17	-205,357,188.28	194,795,971.21
其中：股票投资收益	60,170,931.12	-141,794,824.44	-237,111,054.33	179,749,886.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,061,245.93	433,345.19	1,159,718.53	533,924.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,161,879.87	19,925,537.08	30,594,147.52	14,512,160.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,093,956.03	-122,441,213.39	164,505,717.67	383,873,941.57
其他收入	1,197,362.10	179,881.73	729,609.18	492,538.83
费用	43,838,147.07	20,405,095.38	50,543,784.30	25,171,011.99
管理人报酬	32,413,746.73	15,091,494.36	37,948,669.08	19,333,418.73
基金托管费	5,402,291.17	2,515,249.03	6,324,778.17	3,222,236.38
销售服务费	5,718,660.80	2,650,995.60	5,954,816.01	2,462,159.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	303,447.58	147,356.39	315,519.08	153,195.31
利润总额	161,828,007.00	-263,635,181.70	-89,715,175.39	554,541,846.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年