创金合信尊隆纯债C(013951)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,934,686.70 |
26,030,101.52 |
14,275,864.42 |
30,377,867.82 |
| 利息合计 |
191,520.51 |
53,412.91 |
13,122.27 |
21,604.77 |
| 其中：存款利息收入 |
12,279.77 |
22,784.62 |
7,862.82 |
11,019.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
179,240.74 |
30,628.29 |
5,259.45 |
10,585.26 |
| 投资收益合计 |
13,008,969.56 |
21,666,760.27 |
11,218,304.48 |
21,417,979.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,008,969.56 |
21,666,760.27 |
11,218,304.48 |
21,417,979.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,295,228.87 |
4,309,062.42 |
3,044,083.11 |
8,938,078.09 |
| 其他收入 |
29,425.50 |
865.92 |
354.56 |
205.24 |
| 费用 |
2,213,227.12 |
3,838,699.58 |
1,983,098.22 |
5,155,001.13 |
| 管理人报酬 |
815,222.10 |
1,532,091.97 |
752,860.68 |
1,500,615.86 |
| 基金托管费 |
271,740.75 |
510,697.28 |
250,953.52 |
500,205.41 |
| 销售服务费 |
724.88 |
10.98 |
5.46 |
3.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
990,230.66 |
1,523,241.47 |
837,670.70 |
2,833,779.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
990,230.66 |
1,523,241.47 |
837,670.70 |
2,833,779.00 |
| 其他费用 |
124,295.52 |
233,847.24 |
122,136.28 |
256,661.91 |
| 利润总额 |
8,721,459.58 |
22,191,401.94 |
12,292,766.20 |
25,222,866.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
