交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,448,294,449.96	297,417,074.16	-528,518,553.05	-660,461,856.41
利息合计	5,867,305.51	3,169,180.32	5,721,302.84	2,875,282.32
其中：存款利息收入	5,867,305.51	3,169,180.32	5,721,302.84	2,875,282.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-703,787,952.33	-263,133,410.11	-210,288,586.27	-298,712,158.88
其中：股票投资收益	-864,991,284.33	-368,083,056.67	-338,970,215.82	-394,621,875.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	161,203,332.00	104,949,646.56	128,681,629.55	95,909,716.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,114,763,039.72	533,911,825.17	-332,969,523.35	-381,920,882.91
其他收入	2,177,747.53	1,133,076.33	2,488,319.95	1,484,369.78
费用	140,778,161.54	69,844,141.32	161,953,733.02	80,328,540.18
管理人报酬	110,940,963.96	55,981,842.72	124,171,427.98	63,185,588.80
基金托管费	23,112,700.80	11,662,883.82	25,869,047.47	13,163,664.28
销售服务费	169,564.18	67,354.41	49,187.37	43.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,554,932.60	2,132,060.37	11,864,070.20	3,979,243.16
利润总额	1,307,516,288.42	227,572,932.84	-690,472,286.07	-740,790,396.59

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