东吴医疗服务股票C(013941)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东吴医疗服务股票C(013941) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴医疗服务股票C(013941)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,052,938.72	-10,908,290.28	-40,242,951.98	-22,522,639.43
利息合计	28,647.96	15,378.61	57,296.63	33,088.79
其中：存款利息收入	28,647.96	15,378.61	57,296.63	33,088.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,401,821.88	-9,697,079.17	-31,595,995.73	-13,271,213.77
其中：股票投资收益	-7,027,686.55	-10,099,250.67	-32,545,681.51	-13,915,675.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	625,864.67	402,171.50	949,685.78	644,461.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	298,459.76	-1,233,135.52	-8,771,790.10	-9,344,780.77
其他收入	21,775.44	6,545.80	67,537.22	60,266.32
费用	1,069,433.15	553,193.65	2,296,189.59	1,444,257.96
管理人报酬	769,278.85	399,004.27	1,745,642.65	1,116,220.82
基金托管费	128,213.15	66,500.76	290,940.44	186,036.79
销售服务费	37,968.20	19,217.38	82,255.06	49,187.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,972.95	68,471.24	177,351.44	92,812.49
利润总额	-7,122,371.87	-11,461,483.93	-42,539,141.57	-23,966,897.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年