天弘安康颐养混合E(013938)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘安康颐养混合E(013938) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安康颐养混合E(013938)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,783,023.63	160,066,283.55	56,728,423.95	80,736,485.87
利息合计	265,842.15	634,074.98	364,487.55	976,539.77
其中：存款利息收入	89,888.11	508,512.10	360,537.33	956,712.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,954.04	125,562.88	3,950.22	19,827.65
投资收益合计	67,567,125.06	106,977,329.27	26,419,463.74	73,638,638.26
其中：股票投资收益	10,622,658.56	20,954,791.87	7,498,868.99	-1,591,195.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,324,272.66	81,203,600.60	15,302,920.04	70,926,238.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,620,193.84	4,818,936.80	3,617,674.71	4,303,595.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,374,186.86	50,453,368.76	29,040,048.73	2,983,659.19
其他收入	1,324,243.28	2,001,510.54	904,423.93	3,137,648.65
费用	18,779,495.25	23,285,381.54	12,290,751.12	36,298,082.25
管理人报酬	12,235,628.21	14,173,537.94	6,832,059.32	17,238,312.09
基金托管费	2,719,028.48	3,149,675.08	1,518,235.41	3,830,735.99
销售服务费	1,198,207.01	567,669.62	226,619.54	903,062.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,461,949.46	5,092,026.35	3,565,311.13	13,967,719.96
其中：卖出回购金融资产支出	2,461,949.46	5,092,026.35	3,565,311.13	13,967,719.96
其他费用	130,981.84	252,995.74	118,507.54	263,631.42
利润总额	28,003,528.38	136,780,902.01	44,437,672.83	44,438,403.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年