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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,443,671.49	-10,987,696.37	-11,033,686.57	1,635,065.03
利息合计	58,399.52	29,965.77	88,328.43	53,811.40
其中：存款利息收入	58,399.52	29,965.77	88,328.43	53,811.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,819,963.10	-8,856,578.92	-12,871,587.81	857,891.67
其中：股票投资收益	-1,782,415.02	-1,782,415.02	-3,278,481.78	-446,371.54
基金投资收益	7,360,196.02	-7,076,054.09	-9,752,034.64	1,254,546.21
债券投资收益	11,759.60	1,890.19	6,039.48	2,951.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	230,422.50	-	152,889.13	46,765.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,450,117.82	-2,164,338.12	1,495,908.21	531,961.42
其他收入	15,426.69	3,254.90	253,664.60	191,400.54
费用	430,765.85	201,132.77	680,742.31	401,597.46
管理人报酬	209,252.89	103,470.53	315,472.03	189,810.72
基金托管费	64,806.04	32,924.75	117,729.12	69,836.78
销售服务费	20,087.95	9,898.39	49,656.39	29,351.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,608.38	54,839.10	174,465.66	89,179.11
利润总额	3,012,905.64	-11,188,829.14	-11,714,428.88	1,233,467.57

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