银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,349,336.96 |
-6,263,628.74 |
-16,238,017.30 |
-370,350.62 |
| 利息合计 |
32,802.19 |
16,556.92 |
20,902.68 |
14,566.78 |
| 其中：存款利息收入 |
28,659.61 |
16,556.92 |
20,902.68 |
14,566.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,142.58 |
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| 投资收益合计 |
-8,107,724.98 |
-14,775,981.21 |
-15,999,437.67 |
-7,042,256.68 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-10,299,542.86 |
-14,972,737.97 |
-18,764,927.40 |
-7,861,770.71 |
| 债券投资收益 |
175,062.27 |
87,018.13 |
190,101.76 |
99,281.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,016,755.61 |
109,738.63 |
2,575,387.97 |
720,232.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,424,259.75 |
8,495,795.55 |
-265,769.83 |
6,651,893.71 |
| 其他收入 |
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6,287.52 |
5,445.57 |
| 费用 |
1,895,301.20 |
963,106.63 |
2,105,428.16 |
1,060,625.12 |
| 管理人报酬 |
1,395,956.20 |
706,293.36 |
1,531,875.68 |
771,549.83 |
| 基金托管费 |
332,364.38 |
165,615.88 |
363,905.22 |
188,626.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,308.67 |
- |
24,996.25 |
8,510.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,308.67 |
- |
24,996.25 |
8,510.61 |
| 其他费用 |
154,782.45 |
91,197.39 |
184,651.01 |
91,938.56 |
| 利润总额 |
1,454,035.76 |
-7,226,735.37 |
-18,343,445.46 |
-1,430,975.74 |
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