易米国证消费100指数增强发起C(013927)利润分配表
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-492,034.87 |
-1,890,471.49 |
-596,068.16 |
-1,742,194.35 |
| 利息合计 |
856.14 |
2,698.38 |
1,682.96 |
36,511.13 |
| 其中：存款利息收入 |
856.14 |
2,698.38 |
1,682.96 |
11,246.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
25,264.99 |
| 投资收益合计 |
-932,039.88 |
-1,487,034.25 |
-1,083,240.56 |
-359,334.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,122,651.17 |
-1,703,134.82 |
-1,230,373.82 |
-496,479.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
695.90 |
- |
- |
4,785.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
189,915.39 |
216,100.57 |
147,133.26 |
132,359.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
438,184.42 |
-409,573.94 |
482,742.21 |
-1,420,964.88 |
| 其他收入 |
964.45 |
3,438.32 |
2,747.23 |
1,593.59 |
| 费用 |
86,983.10 |
197,708.77 |
120,043.27 |
231,301.21 |
| 管理人报酬 |
72,892.44 |
172,932.07 |
90,157.27 |
153,190.85 |
| 基金托管费 |
3,037.24 |
7,205.56 |
3,756.56 |
6,382.97 |
| 销售服务费 |
1,038.94 |
2,381.14 |
1,214.25 |
1,602.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
10,014.48 |
15,190.00 |
24,915.19 |
70,125.00 |
| 利润总额 |
-579,017.97 |
-2,088,180.26 |
-716,111.43 |
-1,973,495.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
