永赢深创100ETF发起式联接C(013908)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-197,364.95 |
-1,697,912.11 |
759,395.07 |
-6,611,097.69 |
| 利息合计 |
1,296.89 |
3,029.10 |
1,460.09 |
4,399.87 |
| 其中：存款利息收入 |
1,296.89 |
3,029.10 |
1,460.09 |
4,399.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,008,834.75 |
-1,827,101.35 |
-487,964.44 |
-1,115,941.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,009,115.03 |
-1,828,642.73 |
-488,994.58 |
-1,115,941.80 |
| 债券投资收益 |
280.28 |
1,541.38 |
1,030.14 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
810,043.29 |
126,056.77 |
1,245,831.10 |
-5,500,103.72 |
| 其他收入 |
129.62 |
103.37 |
68.32 |
547.96 |
| 费用 |
15,012.94 |
31,123.04 |
20,512.57 |
43,780.50 |
| 管理人报酬 |
548.77 |
1,313.45 |
669.74 |
1,704.82 |
| 基金托管费 |
182.96 |
437.90 |
223.32 |
568.18 |
| 销售服务费 |
3,411.73 |
7,648.25 |
3,898.12 |
9,492.50 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,869.48 |
21,723.44 |
15,721.39 |
32,015.00 |
| 利润总额 |
-212,377.89 |
-1,729,035.15 |
738,882.50 |
-6,654,878.19 |
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