宝盈成长精选混合C(013896)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈成长精选混合C(013896)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,425,656.52	-80,618,996.63	-6,670,691.78	102,205,040.11
利息合计	233,161.65	109,015.83	360,655.65	225,692.08
其中：存款利息收入	233,161.65	109,015.83	360,655.65	225,692.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,552,221.66	-50,615,571.84	-105,592,497.33	6,561,316.78
其中：股票投资收益	28,662,540.81	-56,750,077.19	-113,136,258.01	2,537,877.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,629,571.35	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,889,680.85	6,134,505.35	5,914,189.33	4,023,438.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,460,511.60	-30,144,804.03	98,449,424.77	95,381,064.87
其他收入	100,784.81	32,363.41	111,725.13	36,966.38
费用	12,262,749.17	6,172,102.11	19,074,064.40	10,981,742.79
管理人报酬	9,518,569.81	4,775,301.83	15,002,052.05	8,682,967.47
基金托管费	1,586,428.26	795,883.66	2,500,341.98	1,447,161.24
销售服务费	976,716.16	493,672.77	1,342,714.79	737,560.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,034.94	107,243.85	228,953.22	114,053.59
利润总额	17,162,907.35	-86,791,098.74	-25,744,756.18	91,223,297.32

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