上银科技驱动双周定期可赎回混合C(013892)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,956,111.96 |
1,823,056.24 |
-4,567,405.44 |
-35,134,605.46 |
| 利息合计 |
11,162.11 |
26,722.43 |
14,123.85 |
27,156.60 |
| 其中：存款利息收入 |
11,162.11 |
26,722.43 |
14,123.85 |
27,156.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,424,318.28 |
-3,533,627.21 |
-4,517,247.09 |
-46,724,168.15 |
| 其中：股票投资收益 |
2,078,596.76 |
-4,145,185.72 |
-4,958,453.91 |
-47,245,092.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
22,176.99 |
22,176.99 |
8,317.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
345,721.52 |
589,381.52 |
419,029.83 |
512,606.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
519,117.90 |
5,318,156.22 |
-68,289.63 |
11,529,004.34 |
| 其他收入 |
1,513.67 |
11,804.80 |
4,007.43 |
33,401.75 |
| 费用 |
428,649.43 |
846,360.77 |
442,005.85 |
1,419,106.21 |
| 管理人报酬 |
293,264.35 |
609,042.56 |
314,445.34 |
1,085,881.73 |
| 基金托管费 |
48,877.34 |
101,507.06 |
52,407.53 |
180,980.38 |
| 销售服务费 |
10,470.35 |
29,904.59 |
17,567.55 |
36,477.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
76,037.39 |
105,906.56 |
57,585.43 |
115,766.23 |
| 利润总额 |
2,527,462.53 |
976,695.47 |
-5,009,411.29 |
-36,553,711.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
