天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,329,896.96	11,717,264.33	2,007,601.13	-5,644,538.85
利息合计	33,176.96	45,694.18	20,190.62	34,835.78
其中：存款利息收入	33,176.96	45,694.18	20,190.62	34,835.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,769,878.64	481,111.98	-1,580,692.25	1,293,009.23
其中：股票投资收益	13,185,834.11	-230,798.84	-1,893,754.75	434,772.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-551.62	4,843.62	365.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,596.15	707,067.20	312,697.35	858,237.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-486,682.43	11,184,641.96	3,566,580.02	-6,979,880.55
其他收入	13,523.79	5,816.21	1,522.74	7,496.69
费用	463,662.82	568,931.57	235,264.33	459,354.64
管理人报酬	228,551.80	278,829.69	97,719.53	217,759.90
基金托管费	45,710.42	55,766.01	19,543.95	43,551.94
销售服务费	108,100.17	137,149.70	47,644.91	106,567.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,300.43	97,186.17	70,355.94	91,475.04
利润总额	12,866,234.14	11,148,332.76	1,772,336.80	-6,103,893.49

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