天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A(013888)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,717,264.33 |
2,007,601.13 |
-5,644,538.85 |
-709,329.44 |
| 利息合计 |
45,694.18 |
20,190.62 |
34,835.78 |
17,463.01 |
| 其中：存款利息收入 |
45,694.18 |
20,190.62 |
34,835.78 |
17,463.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
481,111.98 |
-1,580,692.25 |
1,293,009.23 |
2,641,923.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-230,798.84 |
-1,893,754.75 |
434,772.08 |
1,907,039.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,843.62 |
365.15 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
707,067.20 |
312,697.35 |
858,237.15 |
734,883.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,184,641.96 |
3,566,580.02 |
-6,979,880.55 |
-3,373,800.00 |
| 其他收入 |
5,816.21 |
1,522.74 |
7,496.69 |
5,083.89 |
| 费用 |
568,931.57 |
235,264.33 |
459,354.64 |
253,775.20 |
| 管理人报酬 |
278,829.69 |
97,719.53 |
217,759.90 |
108,767.26 |
| 基金托管费 |
55,766.01 |
19,543.95 |
43,551.94 |
21,753.41 |
| 销售服务费 |
137,149.70 |
47,644.91 |
106,567.76 |
53,142.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,186.17 |
70,355.94 |
91,475.04 |
70,111.63 |
| 利润总额 |
11,148,332.76 |
1,772,336.80 |
-6,103,893.49 |
-963,104.64 |
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