华商新能源汽车混合C(013887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新能源汽车混合C(013887)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-199,020,077.97	-224,046,722.70	-353,187,007.51	-71,441,898.93
利息合计	119,972.07	75,042.72	271,517.99	191,127.67
其中：存款利息收入	119,972.07	75,042.72	271,517.99	191,127.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-289,261,244.81	-291,572,404.47	-237,973,612.63	-108,616,575.54
其中：股票投资收益	-297,924,456.64	-295,954,704.25	-242,693,630.50	-112,545,849.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,365.73	-	-	-
股利收益	8,653,846.10	4,382,299.78	4,720,017.87	3,929,273.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,044,643.20	67,407,171.94	-115,684,242.98	36,843,606.22
其他收入	76,551.57	43,467.11	199,330.11	139,942.72
费用	8,330,698.81	4,569,264.01	18,345,398.70	11,250,122.86
管理人报酬	6,454,636.54	3,540,471.40	14,503,637.49	8,942,465.54
基金托管费	1,075,772.73	590,078.58	2,417,272.88	1,490,410.86
销售服务费	616,992.61	338,914.36	1,204,488.33	703,191.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,262.80	99,799.67	220,000.00	114,055.34
利润总额	-207,350,776.78	-228,615,986.71	-371,532,406.21	-82,692,021.79

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