交银主题优选混合C(013884)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银主题优选混合C(013884) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银主题优选混合C(013884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,892,084.84	-17,650,180.57	-165,433,262.72	-421,679,150.46
利息合计	314,109.25	715,757.01	304,543.06	1,696,225.54
其中：存款利息收入	302,660.93	715,757.01	304,543.06	1,396,244.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,448.32	-	-	299,981.31
投资收益合计	7,940,815.83	-215,133,812.51	-211,598,323.32	-142,162,468.67
其中：股票投资收益	5,070,518.92	-227,488,000.83	-216,198,956.50	-146,493,107.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-198,164.66	-1,104,911.00	-2,650,690.65	-11,273,528.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,068,461.57	13,459,099.32	7,251,323.83	15,604,167.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,604,230.17	196,308,691.83	45,693,630.56	-282,499,809.91
其他收入	32,929.59	459,183.10	166,886.98	1,286,902.58
费用	5,329,121.05	14,605,511.98	8,412,756.65	51,771,937.87
管理人报酬	4,457,338.74	12,212,687.49	7,013,628.39	40,614,349.19
基金托管费	742,889.81	2,035,447.92	1,168,938.08	6,769,058.21
销售服务费	31,108.77	158,705.33	121,016.18	4,154,329.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,736.28	198,380.42	108,958.02	231,702.05
利润总额	41,562,963.79	-32,255,692.55	-173,846,019.37	-473,451,088.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年