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基金公告

广发招享混合C(013880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	222,988,999.38	10,040,830.33	192,429,998.52	235,705,807.85
利息合计	498,167.84	250,086.31	1,200,294.13	762,250.04
其中：存款利息收入	390,341.56	213,489.22	857,753.15	462,174.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,826.28	36,597.09	342,540.98	300,076.02
投资收益合计	-35,679,282.83	-15,179,465.30	226,306,861.26	183,563,156.21
其中：股票投资收益	-200,802,286.10	-124,267,956.71	-9,981,574.54	45,086,499.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	144,183,109.52	95,011,900.75	189,308,355.15	100,618,230.39
资产支持证券投资收益	-	-	318,415.43	318,415.43
衍生工具收益	-	-	6,694,649.20	6,694,649.20
股利收益	20,939,893.75	14,076,590.66	39,967,016.02	30,845,362.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	257,261,826.20	24,431,798.30	-37,997,460.90	49,565,159.60
其他收入	908,288.17	538,411.02	2,920,304.03	1,815,242.00
费用	54,180,643.35	32,435,834.78	96,697,491.97	52,080,965.08
管理人报酬	26,029,373.12	14,766,299.02	42,559,645.56	23,260,945.47
基金托管费	7,436,963.76	4,218,942.59	12,159,898.67	6,645,984.42
销售服务费	3,087,135.87	1,836,391.55	6,476,252.08	3,746,734.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,151,319.87	11,359,143.48	34,859,333.09	18,085,477.54
其中：卖出回购金融资产支出	17,151,319.87	11,359,143.48	34,859,333.09	18,085,477.54
其他费用	311,523.62	157,267.88	340,195.92	172,510.94
利润总额	168,808,356.03	-22,395,004.45	95,732,506.55	183,624,842.77

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