财通资管新能源汽车混合发起式C(013877)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管新能源汽车混合发起式C(013877)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-14,778,440.84	-30,340,988.91	-8,871,753.71	-20,153,767.79
利息合计	15,479.43	48,230.31	24,571.34	393,380.81
其中：存款利息收入	15,479.43	48,230.31	24,571.34	383,082.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,298.03
投资收益合计	-16,609,690.37	-27,086,189.48	-7,936,813.17	-11,712,634.61
其中：股票投资收益	-17,264,029.97	-27,530,427.48	-8,341,776.28	-12,266,873.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417.72	-	-	31,349.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	653,921.88	444,238.00	404,963.11	522,889.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,802,888.46	-3,383,302.68	-1,013,807.58	-9,041,276.47
其他收入	12,881.64	80,272.94	54,295.70	206,762.48
费用	581,739.06	1,969,525.24	1,053,110.81	2,395,103.31
管理人报酬	364,172.96	1,313,203.93	716,704.98	1,597,960.48
基金托管费	60,695.49	218,867.31	119,450.85	266,326.75
销售服务费	105,367.81	333,158.14	165,081.02	369,773.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,502.80	104,295.86	51,873.96	161,042.28
利润总额	-15,360,179.90	-32,310,514.15	-9,924,864.52	-22,548,871.10

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